Curso para certificação CGA gestores ANBIMA

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O que é a certificação CGA?

A Certificação de Gestores Anbima (CGA) é uma certificação que habilita as pessoas a atuar com gestão profissional de recursos de terceiros em fundos de investimento, podendo ser de: renda fixa, ações cambiais, multimercados, carteiras administradas e fundos de índice.

Ela é obrigatória para quem ocupa cargos que possuem poder de decisão de compra e venda de ativos financeiros. A certificação foi reformulada e o primeiro exame foi aplicado em julho de 2021. Agora, é necessário ser certificado com a CFG para conquistar a CGA e/ou a CGE. Entenda como estão as novas certificações para gestão de recursos da Anbima:

Como tirar a certificação CGA?

É preciso submeter-se a uma prova computadorizada com 45 questões que tem duração de 2 horas e meia, sendo necessário atingir a marca de 70% de acertos para conquistar aprovação. O certificado tem validade de 3 anos. Na prova, são abordados conteúdos sobre Gestão de Carteiras - Renda Variável, Gestão de Carteiras - Renda Fixa, Investimentos no Exterior, Avaliação de Desempenho, Gestão de Risco e Legislação e Regulação.

O que você vai aprender

Conteúdo 100% atualizado.

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Módulo 1

Módulo 01 - Gestão de Carteiras - Renda Variável

Definição de estratégias passivas, ativas e agnósticas (total return)
Fundos de investimentos de ações indexados
Futuros de Ações
Total Return Equity Swaps
Utilização de ETFs - Exchange Traded Funds
Comparação entre métodos alternativos de indexação
Long-short - Market Neutral
Long Only
Growth
Value
Blend
Estilos baseados no grau de capitalização (large, mid e small caps)
Dividendos (high dividend yield)
Investimentos socialmente responsáveis características e eficácia
Enhanced indexing
Fundamental Growth e Value
Sector rotation
Quantitative arbitrage
Short bias
Event driven
Activist
Restructuring
1393 Merger arbitrage
Avaliação de fundos sob o ponto de vista do gestor
Due diligence
Limitações no uso de medidas de avaliação de fundos
Análise técnica x análise fundamentalista
Processo de análise bottom up
Processo de análise top down
Uso de relatórios de terceiros
Core Satelite
Lei Fundamental da Gestão Ativa e Information Ratio

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Módulo 2

Módulo 02 - Gestão de Carteiras - Renda Fixa

Classificação de estratégias: indexação pura, indexação reforçada (enhanced indexing) e gestão ativa
Imunização de carteiras
Dollar duration
Spread duration
Key rate duration
Convexidade
Carteira barbell
Carteira bullet
Carteira ladder
Correspondencia de fluxo de caixa (cash-flow matching)
Combinações estratégicas
Com contratos futuros
Com Opções
Repurchase Agreement (Repo)
Contratos a termos
Contratos futuros
Opções
Swaps
Derivativos de Crédito
Taxa de câmbio
Taxa de Juros
Risco de crédito
Limitações de Hedging
Formatos da Curva
Expectativas Puras
Preferência pela Liquidez
Segmentação de mercado
Estratégias (Steepening, flattening, butterfly)
Gestão de duration
Gestão de Convexidade
Seleção de moeda
Seleção de mercados
Selção de setores
Seleção de papéis

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Módulo 3

Módulo 03 - Investimentos no Exterior

Classificação de ações: common stocks e preferred stocks
Classificação de ações por qualidade e por capitalização
Setores
Índices internacionais
Mercados acionários norte-americanos de bolsa (exchange-listed) e de balcão (over the counter)
Medidas de retorno: current yield
Medidas de retorno: yield to maturity
Medidas de retorno: yield to call
Medidas de retorno: yield to put
Medidas de retorno: yield to worst
Medidas de prêmio de risco e liquidez; yield spreads
Retorno líquido de imposto e retorno equivalente para títulos isentos de imposto
London Interbank Offered Rate (LIBOR)
Treasury Bill (T-Bill), Treasury Notes (T-Notes), Treasury Bonds (T-Bond)
TIPS – Treasury Inflation Protected Securities
Treasury STRIPS
General Obligation (GO) Bonds
Revenue Bonds
Tipos e características
Commercial Papers
Medium Term Notes (MTNs)
Certificate of Deposit (CD)
Bankers’ Acceptance

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Módulo 4

Módulo 04 - Avaliação de Desempenho

Avaliação de desempenho
Cálculo de retorno sem fluxos externos
Cálculo de retorno com fluxos externos
Taxa de retorno total
Taxa de retorno ponderada pelo tempo (time-weighted rate of return)
Taxa de retorno ponderada pelo dinheiro (money-weighted rate of return)
Anualização de retornos
Conceito e propriedades de um índice de referência válido
Tipos de índices de referência
Testes de qualidade de um índice de referência
Atribuição Macro: visão geral, insumos e análise
Atribuição Micro: visão geral e modelo de fatores fundamentais
Atribuição de desempenho em renda fixa
Alfa de Jensen
Razão de Treynor
Índice de Sharpe
Information Ratio e Tracking Error
Índice M2
Controle de qualidade

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Módulo 5

Módulo 05 - Gestão de Risco

O papel da gestão de risco
Tipos de risco e ferramentas básicas de gestão
Medição de desempenho ajustado ao risco
Gestão integrada de risco
Funcionamento de uma área de gestão de riscos: objetivos, controles e validação de modelos (backtesting)
Volatilidade
Variância e desvio padrão
Beta
Value-at-Risk (VaR)
Analítico ou paramétrico
Histórico
Monte Carlo
Vantagens e limitações
Benchmark VaR
Risco de taxa de juros e Mensuração de risco de taxa de juros
Analise de cenario
Duration: Macaulay, Modificada e Effective
Convexidade
Risco da Curva de Juros
Risco de Resgate Antecipado
Risco de Reinvestimento
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de Câmbio
Risco de Inflação
Risco de Volatilidade
Risco de Evento
Risco Soberano
Gestão e medidas de risco de crédito
Risco de contraparte
Tipos e usos de derivativos de crédito
Risco de default
Perda em caso de default (loss given default)
Taxas de recuperação (recovery rates)
Perda esperada (expected loss)
Risco de taxa de juros
Risco de base
Risco de financiamento
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de volatilidade
Risco operacional
Risco de modelagem
Risco de liquidação
Sistemas de gestão de risco
Construção de carteiras
VaR da carteira e de seus componentes
Orçamento de risco
Monitoramento de risco e medição de desempenho
Stress testing e análise de cenários
Risco de liquidez

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Módulo 6

Módulo 06 - Legislação e Regulação

Características (Capítulo III) Art 3º e 4º
Características (Capítulo III) Art 5º e 6º
Características (Capítulo III) Art 7º
Características (Capítulo III) Art 8º
Características (Capítulo III) Art 9º
Características (Capítulo III) Art 10º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 11º e 12º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 13º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 14º e 15º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 16º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 17º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 18º e 19º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 20º e 21º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 22º e 23º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 24º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 25º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 26º a 29º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 30º a 32º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 33º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 34º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 35º e 36º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 37º
Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 38º e 39º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 40º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 42º e 43º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 44º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 45º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 46º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 47º e 48º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 49º e 50º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 51º
Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 52º a 55º
Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 56º
Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 57º e 58º
Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 59º
Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 60º
Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 61º a 65º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 78º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 79º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 80º e 81º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 82º e 83º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 84º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 85º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 86º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 87º e 88º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 89º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 90º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 91º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 92º
Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 93º e 94º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 95º a 97º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 98º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 99º-1
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 100º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 101º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 102º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 103º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 104º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 105º a 107º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 108º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 109º a 110º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 111º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 112º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 113º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 114º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 115º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 116º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 117º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 118º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 119º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 120º e 121º
Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 122º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 123º e 124º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 125º e 126º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 127º e 128º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 129º e 130º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 131Aº e 131Bº
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 131º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 141º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 142º e 143º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 144º a 147º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 148º e 149_1º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 150º
Fundos Restritos (Capítulo X) Art 151º a 157º e Penalidades (Capítulo XIV)
Impostos aplicáveis aos rendimentos com cotas de fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555/14, conforme a Instrução Normativa RFB 1.585/15
Fato gerador
Base de cálculo
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Perguntas frequentes sobre o Curso Preparatório CGA Certificação de Gestores Anbima

Como acesso o conteúdo do curso?

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Quanto tempo de acesso terei ao curso?

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Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.

Tem limite de visualização dos vídeos?

Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

O material é enviado por correio?

Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno totalmente online.

O curso é presencial?

Não, todos nossos cursos são 100% online.

É seguro comprar pelo site?

Utilizamos a plataforma de pagamentos Pagar.me – que é a melhor operadora de pagamentos do Brasil – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.

Posso fazer download dos vídeos?

Não. Os vídeos não ficam disponíveis para download. Apenas apostilas e materiais complementares ficarão disponíveis para download.

Como funciona o suporte ao aluno?

Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.

Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.

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